[股票去杠杆]下半年A股大概率这么走!牛市指标已启动,这类

2020-07-06 12:50:35 200 炒股配资 证券时报

“五穷六绝七翻身”!今年5月份股市小幅下跌,截至6月24日,上证指数6月份累计上涨4.46%,月度涨幅创近半年最高水平,同时创下近20年同期涨幅第三高,仅次于2002年的6月份及2009年的6月份。

7月份即将来临,市场会有怎样的表现,七翻身能否如期而至,证券时报·数据宝用大数据为你揭秘。

七月份上涨概率达到55%

先从最直接的数据来看,以近20年的月度涨跌幅数据分析发现,2月份上涨概率最高,达到70%;其次是11月份,上涨概率达到60%,这与此前记者的分析一致。6月份、7月份及10月份上涨概率都达到了55%,位居月度涨幅第三。


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那么各个行业的7月份表现如何?以28个行业过去20年7月份的涨跌幅来看,仅有10个行业上涨概率超过50%,电子、交通运输、通信3个行业上涨概率居首,达到60%,3个行业过去20年在7月份平均涨幅分别为0.46%、0.92%及0.08%。不过将时间轴缩短,以近10年数据来看,部分传统行业在7月份表现中脱颖而出,例如、农林牧渔、化工及国防军工3行业上涨概率达到70%。

这里要提一下食品饮料和医药生物行业,通常节假日都会伴随着以“喝酒吃药”为主的消费股行情。从数据来看,截至6月24日,申万医药生物指数涨幅位居各行业首位,超过14%;而食品饮料指数月度涨幅也超过了7%。历年端午节都在7月份之前,而今年更是紧邻7月份,可以认为是“喝酒吃药”行情提前到来,这也是导致食品饮料、医药生物板块7月份表现一般的原因之一。


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大盘下半年上涨概率达到65%

7月份表现毕竟只是短暂的一个月,上半年基本上快要收尾,上证指数距离3000点仅差不到21个点,下半年能否突破3000点,2020年全年能否迎来上涨行情,接下来将从数据面、政策面及机构面来进行分析。

还是先从数据来看,数据宝统计显示,过去20年间,上证指数下半年涨多跌少,平均上涨4%,有13次呈现上涨行情,上涨概率达到65%。在近10年间,仅有2011年、2015年及2018年下半年下跌。

北上资金素有“聪明资金”之称,其流入流出对投资者有一定的指导作用。从北上资金净买卖情况来看,除2015年的特殊市场行情以外,2016年至2019年,北上资金在7月份均为净买入,其中2017年、2018年净买入金额均超过200亿,2019年净买入额超过120亿。与此同时,2016年、2017年及2018年,这三年的7月份大盘均为上涨。

将时间轴拉长,以下半年北上资金净买卖情况来看,除2015年以外,2016年至2019年,连续4年下半年北上资金净买入,仅2018年下半年下跌。综合来看不难发现,北上资金下半年净买入的概率较大,且在北上资金大幅净流入的情况,市场表现也不会太差。


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七成以上券商股获杠杆资金和外资埋伏

券商板块是市场中弹性最大的板块,股通常被看作是市场的行情风向标。在历史行情中,牛市启动的先行标志是“券商股启动”。截至6月24日,A股市场上45只券商股6月份平均涨幅超过11%,券商指数月度涨幅创下了近半年最高水平,光大证券、华鑫证券及招商证券6月份累计涨幅均超过20%。

当然,通过各种维度对比发现,券商股6月份以来获得了杠杆资金、北上资金凶猛加仓。数据宝统计显示,6月份以来融资买盘净买入券商股46.48亿元,同时获融资买盘和北上资金加仓的券商股有34只,占比超过七成。

融资净买入额居前的有天风证券、光大证券、中信证券及国金证券,净买入额均超过3亿元,4股同时获北上资金加仓。获融资净买入2.17亿元的中信建投,6月份以来获北上资金加仓2.41%,加仓幅度位居券商股首位;其次的中国银河和天风证券获北上资金分别加仓0.66%、0.41%。


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下半年A股市场或被激活

一是上证指数近30年首次大改。

目前来看,3000点可能是一个很关键的点位,毕竟在10多年时间里,上证指数取得的涨幅并不高,而同期外围股市却在不断创新高。官方人士表示,上证指数多年不涨与指数失真有一定关系。

6月19日,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。计划修订上证综合指数编制方案:纳入科创板、CDR相关股票;剔除ST、*ST股;延长新股计入指数的上市时间要求。修改团队表示,指数编制方法修订后,科技公司的成长越来越多的支撑沪指上升,上证综指有望迎来长牛行情,良好的投资回报将直接刺激居民和产业资本情绪,推动场外资金入市,为长牛提供新的动力。

二是创业板注册制正式启航。

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