[珠海按月配资]中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 中邮价值精选混合A : 中邮价

2020-07-22 11:31:03 200 网上配资 中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投

中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 中邮价值精选混合A : 中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

  时间:2020年07月22日 09:10:28 中财网  

 
原标题:中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 中邮价值精选混合A : 中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告


[珠海按月配资]中邮价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 中邮价值精选混合A : 中邮价值精选混合型证券投


中邮价值精选混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告



公告送出日期:2020年7月22日



1. 公告基本信息

基金名称

中邮价值精选混合型证券投资基金

基金简称

中邮价值精选混合

基金主代码

009488

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2020年6月24日

基金管理人名称

中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

中邮创业基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
邮价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《中邮
价值精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关
规定。


申购起始日

2020年7月24日

赎回起始日

2020年7月24日

定期定额投资起始日

2020年7月24日

下属分级基金的基金简称

中邮价值精选混合A

中邮价值精选混合C

下属分级基金的交易代码

009488

009489

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、
定期定额投资)









2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金
份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为下一
个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的
价格。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整并公告。



3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制




代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔100元,投资者通过销售机构申购本基金时,
除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投
资者还应遵循相关销售机构的业务规定。


直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元(通
过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基金暂不受此限制);代销网点的投资者
欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转
购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的
最低金额。


投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限,但对于可能导致单一投资者持
有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制
措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见基金管理人相关公告。


3.2 申购费率




1、本基金A类基金份额收取申购费,C类基金份额不收取申购费。


2、申购费用由申购本基金份额的投资人承担,在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。


3、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在
一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。


本基金A类基金份额的申购费率如下:

3.2.1 前端收费






申购金额(M)

申购费率

备注

M〈1000000

1.50%

-

1000000〈=M〈2000000

1.00%

-

2000000〈=M〈5000000

0.30%

-

5000000〈=M

1000元/笔

-



3.2.2 后端收费






注:本基金未开通后端收费模式。



3.3 其他与申购相关的事项




无。




4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制




单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足10份,则必须一次性赎
回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足10份时,基金管理
人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。


4.2 赎回费率




(1)本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。本基金赎回费
率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。


(2)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。


A类持有期限(N)

赎回费率

N〈7日

1.50%

7日〈=N〈30日

0.75%

30日〈=N〈180日

0.50%

180日〈=N〈365日

0.25%

365日〈=N

0.00%





C类持有期限(N)

赎回费率

N〈7日

1.50%

7日〈=N〈30日

0.50%

30日〈=N

0.00%



注:1、赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。


2、本基金A类基金份额,对持续持有期少于30日的,赎回费全额计入基金财产;对持续持
有期不少于30日但少于3个月的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少
于3个月但少于6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个
月的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未归于基金财产的部分用于支付注册登记费和
其他必要的手续费。(注:1个月=30日)

3、本基金C类基金份额,对持续持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金
财产。



4.3 其他与赎回相关的事项




无。


5. 定期定额投资业务

自2020年7月24日起,中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)
在中邮创业基金网上直销平台、官方微信平台开通基金定投业务,最低定投金额100元。定投申
购费率享有1折优惠,(固定费率除外)。


根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以
下简称“交通银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国邮政储蓄银行股份
有限公司(以下简称“邮储银行”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国
银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、
湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)、
国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、
华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)、
华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万
宏源西部”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、华福证券有限责任公司(以下简
称“华福证券”)、首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)、深圳市新兰德证券投资咨询
有限公司(以下简称“深圳新兰德”)、和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯科技”)、沈阳麟
龙投资顾问有限公司(以下简称“沈阳麟龙”)、厦门市鑫鼎盛控股有限公司(以下简称“厦门鑫
鼎盛”)、喜鹊财富基金销售有限公司(以下简称“喜鹊财富”)、上海有鱼基金销售有限公司(以
下简称“上海有鱼”)、深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“深圳众禄”)、蚂蚁(杭州)
基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁(杭州)”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“浙江
同花顺”)、北京展恒基金销售股份有限公司(以下简称“北京展恒”)、上海利得基金销售有限公
司(以下简称“上海利得”)、宜信普泽(北京)基金销售有限公司(以下简称“宜信普泽”)、南
京苏宁基金销售有限公司(以下简称“南京苏宁”)、北京格上富信基金销售有限公司(以下简称
“格上富信”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)、北京汇成基金销
售有限公司(以下简称“北京汇成”)、一路财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“一路财
富”)、北京钱景基金销售有限公司(以下简称“北京钱景”)、北京植信基金销售有限公司(以下
简称“北京植信”)、北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)、济安财富(北京)


基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)、上海万得基金销售有限公司(以下简称“上海万得”)、
上海联泰基金销售有限公司(以下简称“上海联泰”)、上海汇付基金销售有限公司(以下简称“上
海汇付”)、北京坤元基金销售有限公司(以下简称“北京坤元”)、上海陆金所基金销售有限公司
(以下简称“上海陆金所”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“珠海盈米”)、奕丰基金销
售有限公司(以下简称“奕丰基金”)、大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)、上
海挖财基金销售有限公司(以下简称“上海挖财”)、诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺
亚正行”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、上海好买基金销售有限公司(以
下简称“上海好买”)、上海长量基金销售有限公司(以下简称“上海长量”)、嘉实财富管理有限
公司(以下简称“嘉实财富”)、北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)、海银
基金销售有限公司(以下简称“海银基金”)、和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)、
北京肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“北京肯特瑞”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简
称“北京蛋卷”)、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、招商证券股份有限公司(以
下简称“招商证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中信证券股份有限公司
(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信(山东)”)、方正证
券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信(华南)”)、
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)、
中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)、西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)、
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)协
商,自2020年7月24日起,中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)
开通基金定投业务。


1、交通银行、海通证券、平安证券、华西证券、中泰证券、首创证券、厦门鑫鼎盛、上海有
鱼、浙江同花顺、上海利得、南京苏宁、格上富信、通华财富、一路财富、新浪仓石、济安财富、
上海万得、北京坤元、上海陆金所、大连网金、上海好买、北京蛋卷


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述代销机构开通
基金定投业务,每笔定投金额不低于100元,定投申购费率享受1折优惠,原定投申购费率为固
定金额的,不再享有费率优惠。


2、兴业银行


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)在兴业银行开通基金定
投业务,每笔最低定投金额为100元。


投资者通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)定投上述基金的,定


投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。 投资者通
过兴业银行柜面渠道定投上述基金的,享受基金定投申购费率8折优惠,优惠后申购费率不低于
0.6%;如原费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。


3、邮储银行


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)在邮储银行开通基金定
投业务,每笔定投金额不低于100元,定投申购费率享受8折优惠,原定投申购费率为固定金额
的,不再享有费率优惠。


4、银河证券


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)在银河证券开通基金定
投业务,每笔定投金额不低于100元。


投资者通过银河证券手机APP定投最低享受1折优惠,无最低费率限制。网上定投最低享受
4折优惠,临柜定投最低享受8折优惠,原定投申购费率为固定金额的,不再享有费率优惠。


5、国泰君安、湘财证券、东兴证券、光大证券、华安证券、国信证券、招商证券、广发证券、
方正证券、东北证券、世纪证券、中航证券、西部证券、开源证券


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述销售机构开通
基金定投业务,每笔定投金额不低于100元。


6、东海证券


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)在东海证券开通基金定
投业务,每笔定投金额不低于300元。定投申购费率享受4折费率优惠,且折后不低于0.6%;原
定投申购费率低于或等于0.6%的或为固定费率的,则按原费率执行。


7、和讯科技


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)在和讯科技开通基金定
投业务,每笔定投金额不低于100元。定投申购费率享受4折费率优惠,且折后不低于0.6%;原
定投申购费率低于或等于0.6%的或为固定费率的,则按原费率执行。


8、南京证券、国联证券、华福证券、沈阳麟龙、喜鹊财富、北京钱景、恒天明泽、海银基金


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述代销机构开通
基金定投业务,每笔定投金额不低于100元。定投申购费率享受4折费率优惠,原定投申购费率
为固定金额的,不再享有费率优惠。


9、上海汇付


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上海汇付开通基金


定投业务,每笔定投金额调成为10元。定投申购费率享受4折费率优惠,原定投申购费率为固定
金额的,不再享有费率优惠。


10、中信证券、中信(山东)、中信(华南)、中信期货、北京汇成、珠海盈米、上海挖财、
诺亚正行、上海天天、上海长量、嘉实财富、和耕传承、北京肯特瑞


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述代销机构开通
基金定投业务,每笔定投金额不低于100元。定投申购费率不设折扣限制,原定投申购费率为固
定金额的,不再享有费率优惠。


11、安信证券、蚂蚁(杭州)、宜信普泽、上海联泰、奕丰基金


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述代销机构开通
基金定投业务,每笔定投起点金额调整为10元,定投申购费率享受1折优惠,原定投申购费率为
固定金额的,不再享有费率优惠。


12、深圳新兰德、深圳众禄、北京展恒


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过上述代销机构开通
基金定投业务,每笔定投起点金额调整为1元,定投申购费率享受1折优惠,原定投申购费率为
固定金额的,不再享有费率优惠。


13、北京植信


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过北京植信开通基金
定投业务,每笔定投起点金额调整为1000元,定投申购费率享受1折优惠,原定投申购费率为固
定金额的,不再享有费率优惠。


14、申万宏源、申万宏源西部


中邮价值精选混合型证券投资基金A/C(基金代码:009488/009489)通过申万宏源、申万宏
源西部开通基金定投业务,每笔定投金额调整为500元。




6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构






中邮创业基金管理股份有限公司直销中心、中邮创业基金网上直销平台---
https://i.postfund.com.cn、中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号。


6.1.2 场外代销机构







交通银行、兴业银行、邮储银行、平安银行、晋商银行、国泰君安证券、中信建投证券、国
信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安
信证券、湘财证券、万联证券、中信(山东)、东兴证券、方正证券、光大证券、中信(华南)、
东北证券、南京证券、新时代证券、国联证券、平安证券、华安证券、东海证券、华西证券、申
万宏源西部、中泰证券、世纪证券、中航证券、西部证券、华福证券、五矿证券、中金财富、中
山证券、东财证券、粤开证券、国金证券、华融证券、中邮证券、首创证券、开源证券、深圳新
兰德、和讯科技、麟龙投资、厦门鑫鼎盛、上海挖财、喜鹊财富、有鱼基金、诺亚正行、深圳众
禄、天天基金、上海好买、蚂蚁(杭州)、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、嘉实财富、宜
信普泽、苏宁基金、格上富信、通华财富、恒天明泽、北京汇成、一路财富、钱景基金、植信基
金、海银基金、新浪仓石、济安财富、上海万得、凤凰金信、联泰资产、上海汇付、北京坤元、
北京微动利、上海基煜、上海陆金所、珠海盈米、和耕传承、奕丰金融、北京肯特瑞、大连网金、
蛋卷基金、中信期货、阳光人寿。


6.2 场内销售机构




无。




7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。




8. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,
请详细阅读《中邮价值精选混合型证券投资基金基金合同》和《中邮价值精选混合型证券投资基
金招募说明书》等相关资料。


2、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。


3、咨询方式:中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打),公司网址:

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风
险,理性投资。



特此公告。






中邮创业基金管理股份有限公司

2020年7月22日


  中财网

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